運用情報
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運用情報
基準日償還日:
基準価額償還価額 |
円 |
---|---|
前日比 |
円(%) |
解約価額 |
円 |
純資産総額 |
億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
|
---|
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運用レポート
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基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:%
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騰落率(分配金再投資)
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騰落率(分配金再投資)
基準日:
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | % |
3ヵ月 | % |
6ヵ月 | % |
1年 | % |
3年 | % |
5年 | % |
設定来 | % |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
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決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
円 | 円 | |
設定来累計 | 円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
マーケットレポート
ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
- 委託会社(ファンドの運用の指図等)
- 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
- 受託会社(ファンドの財産の保管・管理等)
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 販売会社(購入・換金の取扱い等)
- 下記紹介先でご確認ください
- 株式会社百十四銀行
- お客さま専用フリーダイヤル:0120-114001
- 平日9:00~18:00
- 株式会社百十四銀行