運用情報
基準日：2025年05月22日
| 基準価額 |
69,111円 |
|---|---|
| 前日比 |
-1,296円(-1.84%) |
| 解約価額 |
69,111円 |
| 純資産総額 |
1,065.28億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
荻野太陽 |
|---|---|
|
17年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
当ファンドは、2025年４月26日付でファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス」から「ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（除く日本）」に変更しました。
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年05月22日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +14.34% |
| 3ヵ月 | -4.30% |
| 6ヵ月 | -5.15% |
| 1年 | +2.02% |
| 3年 | +68.12% |
| 5年 | +164.07% |
| 設定来 | +591.11% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年01月27日 | 75,452円 | 0円 |
| 2024年01月26日 | 58,638円 | 0円 |
| 2023年01月26日 | 43,457円 | 0円 |
| 2022年01月26日 | 40,742円 | 0円 |
| 2021年01月26日 | 33,686円 | 0円 |
| 2020年01月27日 | 30,428円 | 0円 |
| 2019年01月28日 | 24,957円 | 0円 |
| 2018年01月26日 | 27,251円 | 0円 |
| 2017年01月26日 | 22,512円 | 0円 |
| 2016年01月26日 | 19,374円 | 0円 |
| 2015年01月26日 | 21,462円 | 0円 |
| 2014年01月27日 | 17,287円 | 0円 |
| 2013年01月28日 | 13,198円 | 0円 |
| 2012年01月26日 | 9,732円 | 0円 |
| 2011年01月26日 | 10,489円 | 0円 |
| 2010年01月26日 | 9,898円 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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