運用情報
基準価額 |
13,350円 |
---|---|
前日比 |
+82円(+0.62%) |
解約価額 |
13,350円 |
純資産総額 |
117.87億円 |
運用者情報
運用主担当者/ 運用責任者 |
石崎健 |
---|
ファンド関連のお知らせ(最新2件)
基準価額および純資産総額の推移
表示単位:日次
~
表示期間の騰落率:+15.55%
- 純資産総額
騰落率(分配金再投資)
期間 | 騰落率(分配金再投資) |
---|---|
1ヵ月 | +6.70% |
3ヵ月 | +7.77% |
6ヵ月 | -0.94% |
1年 | +15.55% |
3年 | +47.94% |
5年 | +90.09% |
設定来 | +33.50% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績(税引前)
決算日 | 基準価額 | 分配金実績 (税引前) |
---|---|---|
2024年01月26日 | 11,803円 | 0円 |
2023年01月26日 | 11,348円 | 0円 |
2022年01月26日 | 9,304円 | 0円 |
2021年01月26日 | 6,503円 | 0円 |
2020年01月27日 | 6,729円 | 0円 |
2019年01月28日 | 7,003円 | 0円 |
2018年01月26日 | 7,800円 | 0円 |
2017年01月26日 | 7,930円 | 0円 |
2016年01月26日 | 7,124円 | 0円 |
設定来累計 | 0円 |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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